Explicação do Swing Trading Swing trading é um estilo de negociação muito popular para todos os tipos de investidores. Ele pode ser usado ao investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras. É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem de longo prazo de usar uma estratégia de compra e retenção e o estilo de curto prazo do dia comercial. É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novos para negociação de opções, mas também é muitas vezes favorecido por aqueles com mais experiência também. Há uma série de benefícios para negociar swing e, em particular, usar este estilo para opções de negociação. Tal como acontece com qualquer tipo de investimento, há muitas informações que você deve aprender antes de começar. Nesta página, oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido com o swing trading e por que é um estilo que você deve considerar usar. Nós também oferecemos alguns conselhos sobre como implementá-lo. Os seguintes tópicos são abordados: o que as Opções de Negociação Swing Involuem Por que usar um estilo de negociação Swing para Opções de Opções Swing Trading Brokers para Opções de Negociação Swing Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite Broker Leia a revisão Visite o Broker O que Swing Trading envolve Swing trading é tudo sobre a busca de impulso de preços de curto prazo e tentando lucrar com esse impulso de preços, comprando e vendendo adequadamente. Como o valor dos contratos de opções é em grande parte baseado no valor dos títulos subjacentes, você está essencialmente buscando identificar o ítem de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações e, em seguida, trocar os contratos de opções relevantes de acordo com a forma como você espera que o título subjacente mover. Geralmente, você entrará em uma posição e, em seguida, deixará um curto período de tempo depois. Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre alguns dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você espera que o impulso do preço dure. Com este estilo, você não está preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles funcionarão a longo prazo, pois você usaria uma estratégia de investimento de compra e retenção. Embora algumas análises fundamentais dos títulos possam certamente ser úteis, você está basicamente procurando identificar situações em que qualquer segurança específica provavelmente se mova razoavelmente significativamente no preço durante um período de tempo relativamente curto. Isto é baseado em padrões e tendências. Uma vez que você identificou essa situação, então você pode comprar ou vender de acordo com uma visão para lucrar com os movimentos de preços. Swing trading pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar ordens diferentes para assumir posições longas ou posições curtas em contratos específicos. Você pode até usar uma combinação de diferentes contratos e pedidos para criar spreads, o que pode aumentar consideravelmente o número de oportunidades para lucrar. Os spreads também podem ser usados para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando perdas potenciais. Na verdade, existem duas formas diferentes de opções de negociação de swing: mecânica e discricionária. O comércio de swing mecânico envolve seguir um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixos e pontos de saída, e você pode até usar o software para determinar quais transações você deve fazer e quando. O comércio discreto de swing é baseado em usar seu próprio julgamento e análise para tomar decisões. Por que usar um estilo de negociação Swing Dos dois estilos de negociação mais amplamente reconhecidos, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é, de longe, o estilo mais adequado para opções. A estratégia de comprar para manter não é realmente adequada, porque as opções são basicamente instrumentos de negociação de curto prazo. A maioria dos contratos expira após alguns meses ou mais curto, e até o LEAPS de longo prazo geralmente expira após um ano. Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para o comércio de swing. Swing trading é muito menos intenso do que o dia comercial e também muito menos demorado. Com o dia de negociação, você precisa estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair das posições. Os níveis de concentração necessários podem ser muito drenantes, e requer um conjunto de habilidades muito específico para ser bem sucedido usando este estilo. Swing trading, por outro lado, é um meio fundamental perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido do seu dinheiro, mas não tem tempo para dedicar a comprar e vender o dia todo, todos os dias. É um estilo excelente para aqueles que são iniciantes relativos e aqueles que mantêm trabalhos em tempo integral ou têm outros compromissos de tempo durante o dia útil. É possível destacar os potenciais balanços, entrar na posição relevante e depois verificar se a sua posição está acontecendo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição. Você pode definir perdas de parada ou usar spreads para que nunca corre o risco de perder mais dinheiro com o que você está confortável. Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, algumas das quais são particularmente úteis para negociação swing quando você não está monitorando permanentemente as mudanças de preços no mercado. O básico deste estilo é relativamente fácil de se controlar, o que é outra boa razão para dar uma chance. Você não precisa ter uma enorme quantidade de conhecimento para começar, você só precisa saber como as opções funcionam e estar preparado para dedicar um tempo razoável para procurar as oportunidades certas. Há, inevitavelmente, certos riscos envolvidos, mas esse estilo, em grande parte, permite que você tome qualquer nível de risco com o qual você se sinta confortável e ainda lhe dá a chance de fazer alguns lucros decentes. Conselhos para Opções de Negociação Swing O planejamento e pesquisa são muito importantes para quem procura usar esse estilo. Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente quais os tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações você vai fazer em qualquer situação. Você quer que haja uma certa flexibilidade na forma como você troca, mas definitivamente pode ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido para como você alcançará esses objetivos. O mercado pode ser imprevisível, então você precisará ser ajustado em conformidade. No entanto, um plano sólido, pelo menos, oferece uma plataforma para trabalhar. As boas habilidades analíticas são muito úteis. Você não precisa tomar decisões tão rapidamente como se fosse uma negociação diária, então você tem tempo para analisar situações e descobrir os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão ou tendência em particular que você identifique. Também é importante ser paciente. Se você não consegue encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preços, então você precisa ter disciplina e paciência para esperar até que uma oportunidade se apresente. Você não precisa fazer negócios a cada dia, se não houver adequados para ser feito, e a chave para o sucesso é realmente tudo sobre a escolha das oportunidades certas e a execução de suas transações no momento certo. É uma boa idéia para definir perdas máximas em qualquer posição que você inserir. É improvável que você consiga suas previsões e previsões sempre que você entrar em uma posição, e às vezes os preços se moverão contra você. Você sempre deve estar preparado para reduzir suas perdas e sair de uma posição ruim que pode e acontecerá e você só precisa se certificar de que seus bons negócios superam seus negócios ruins. Da mesma forma, você sempre deve ter um lucro alvo para uma posição e fechar sua posição quando você tiver feito esse lucro. Tentando espremer o lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar em perder seus lucros. Você pode configurar facilmente seus parâmetros para limitar perdas e bloquear os lucros, usando ordens de parada, opções de spreads ou uma combinação dos dois. Brokers de Opções para Opções de Negociação Swing Uma das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com isso, ou qualquer outro estilo, é qual corretor de ações deve usar. Usando um corretor online não é tão essencial para negociação de swing como é para negociação diária , Mas você poderia usar um corretor tradicional se você quisesse. No entanto, ainda há muitas vantagens em usar um corretor on-line, por exemplo, eles geralmente oferecem taxas e comissões mais baratas que o ajudarão a fazer seus pedidos. Para obter mais conselhos sobre este assunto em particular, sugerimos ler a seguinte página: Escolhendo um Broker de Opções Online. Aplicar uma Estratégia de Negociação Swing para Opções de Compra Comprar Chamadas e Colocação é o próximo passo para levar seus lucros alto, se você dominou o Conceito de troca de swing e praticaram um pouco usando ações. Esta é uma das estratégias de negociação de opções mais comuns, e o lugar onde a maioria das pessoas começa. Infelizmente, muitas pessoas ficam queimadas neste momento, dando opções negociando um nome ruim. Eu recomendo começar com outra estratégia, como a venda de spreads de crédito. Se você está apenas começando. Para ser bem sucedido, você realmente precisa ter uma boa compreensão da estratégia de negociação de estoque subjacente (neste caso, Swing Trading) que você pretende usar. Mantenha suas perdas ao mínimo. A primeira regra de negociação: não perca dinheiro Não seja ganancioso. Nunca tenha medo de tirar proveito. Mantenha simples. Você sempre pode dizer quando as opções dos comerciantes perdem o enredo - seu sistema se torna complicado. Não jogue. Fique rigidamente em seu plano. Então, com aqueles em mente, aqui está o processo de compra e venda de opções, uma vez que você determinou que um estoque está prestes a balançar de um Pivot Point. Você precisará ter encontrado um estoque que esteja em um Pivot Point, ou esteja no 8220Traders Action Zone8221, e você teria confirmado isso com padrões de castiçal e verificando a resistência e os níveis de suporte. Defina um PREÇO DE ENTRADA para o seu estoque com base em princípios de negociação de swing. Para uma tendência ascendente: Escolha o preço de exercício da opção de compra que está acima do preço de entrada para o seu estoque (ou seja, apenas OTM). Compre no mercado, ou você pode querer tentar obtê-lo mais barato comprando logo acima do mínimo do dia. Por exemplo, se o seu estoque estiver em 46, e você espera que ele venha, então compre uma Opção de Compra com um preço de exercício de 47,50. Desta forma, você está pagando o valor do tempo apenas. À medida que sua opção aumenta no preço com o estoque, e vai ITM, você beneficiará mais do valor intrínseco. Por uma tendência descendente: Escolha o preço de exercício da opção de venda que está próximo abaixo do preço de entrada para o seu estoque (ou seja, apenas o OTM). Por exemplo, se o seu estoque estiver em 46 e você espera que ele caia, então compre uma opção de compra com um preço de exercício de 45. Compre opções com pelo menos 14 dias antes do vencimento, mas não mais de 45 dias. Lembre-se, os negócios de swing geralmente acontecem dentro de 10 dias, então você não precisa de um valor longo - minimize o que você pagará pelo tempo. No entanto, certifique-se de que você tenha o suficiente para que o balanço funcione. Quando você entra em troca, defina uma perda de parada imediata para o seu nível de perda preferido. Eu prefiro colocar uma perda razoavelmente apertada de 25, o que significa que às vezes me deixa fora de um comércio antes de voar. No entanto, eu prefiro que isso tenha grandes perdas. Algumas pessoas preferem paradas mais frouxas, mas não ultrapassam as 50. Não use paradas mentais Configure-o no seu software comercial e vá embora. Caso contrário, você começará a adivinhar-se e todo o processo comercial se torna emocionalmente baseado. Isso não é comercial, isso é jogo. Isso pode ficar um pouco complicado, e piora se você ficar avarento ou esperar demais. LEMBRE-SE: configure seu objetivo de lucro no movimento em seu estoque. Primeiro, defina seu objetivo de preço das ações e, em seguida, calcule o preço da opção provável a esse preço. O seu software de opção de troca de opções terá essa facilidade, mas você também pode baixar uma calculadora de opções grátis aqui. Vá para a seção Análise de posição e use isso para simular o seu comércio. DICA: você precisa saber que você está comprando uma opção quando é barato. O melhor software (você realmente não deve estar sem esse) é o Volcone Analyzer Pro. Que instantaneamente diz se uma opção é cara ou barata, com base na sua volatilidade implícita. Você pode aprender sobre todos os gregos e modelos extravagantes se você gosta do desafio intelectual, mas este faz tudo por você. Minha maneira favorita de estabelecer um objetivo de lucro primário é impor bandas de Bollinger no meu gráfico de ações. Se o seu estoque estiver em uma tendência de alta, e acabou de iniciar um balanço do ponto de pivô, então o balanço geralmente continua até o preço tocar a banda superior. Da mesma forma, se o estoque estiver em uma tendência de baixa, procure o estoque para girar para fora do ponto de pivô até a banda inferior de Bollinger. Se o estoque estiver em uma forte tendência de alta ou tendência de baixa, o preço às vezes irá montar a banda Bollinger para obter ainda mais lucros. No entanto, defina sua saída principal para o primeiro toque da banda. Outra maneira é impor linhas Fibonacci no seu gráfico e procurar uma saída quando o estoque atinge o retracement 50. Você pode configurar uma parada final, que pode ser feita facilmente com a maioria dos softwares corretores online. À medida que o estoque se move, o preço da opção também será ajustado, e você pode definir o arrastar para parar de desacelerar 25 da alta, de modo que, quando o estoque mergulhar, você pode aproveitar seu lucro antes de ir mais longe. Não é ruim para definir uma parada protetora como esta de qualquer maneira, mas quando opções de negociação, uma figura como 25 pode significar uma grande parte do seu lucro. Um site de negociação de swing recomenda a definição de um objetivo de lucro padrão de 7, e uma perda de 4 paradas, para o estoque subjacente em um comércio de swing. Tenho cuidado com a definição de metas tão rígidas, porque o mercado é muito dinâmico e, às vezes, pode fazer um bom lucro e sair em um movimento 5. Uma ideia popular é esperar até que o preço da opção tenha dobrado em valor (ou seja, aumento de 100). Neste momento, você vende 50 da opção, para que seu investimento original seja protegido. Então, você pode deixar a opção restante ainda mais longe. NOTA: É sempre melhor tirar algum bom lucro cedo, em vez de tentar espremer cada gota de lucro e correr o risco de o seu estoque puxar para trás e matar seu investimento. Às vezes acontece que o estoque continuará andando na onda de tendências, mas não se chute se você sair cedo. Seja feliz com o lucro que você tomou e passar para o próximo comércio. É uma boa idéia configurar seu comércio antes do mercado abrir. Os primeiros 30 minutos de negociação são muitas vezes bastante selvagens e irracionais, então não fique preso no início do frenesi. Uma vez que você estabeleceu uma entrada, nunca persiga o preço - se perdeu isso, siga-se Caso contrário, você estará negociando em seu lucro potencial. Antes de entrar em um comércio, olhe cerca de duas semanas à frente. Se um estoque tiver uma data de lucro chegando, ele aumentará no preço até o relatório de ganhos. Isso pode ser muito útil para opções, desde que você receba uma entrada dentro da TAZ. Nunca, segure a opção até depois do relatório de ganhos - as diretrizes de estoque são totalmente imprevisíveis uma vez que um relatório foi emitido. A semana antes do vencimento é muitas vezes um bom momento para comprar chamadas, porque o preço das ações geralmente aumenta durante essa semana, como os comerciantes antecipam a Expiração das chamadas. Novamente, certifique-se de que sua entrada esteja dentro do TAZ. Nunca jogue, adivinhe ou espere. Quando você balança os estoques do comércio, você pode fazer uma perda, mas não precisa ser enorme (geralmente na ordem de 2-4). Quando você compra chamadas e coloca, você pode perder 100 de seu investimento em um tempo muito curto. Fique atento ao seu sistema, e quanto mais simples for seu sistema, mais confiável será. Deixe sistemas complicados para comerciantes de dias infelizes e ulcerados Se o seu comércio não se mover dentro de 5 dias, despeje. O balanço falhou, as condições para uma boa entrada mudaram, e Time Decay começará a comer em seu investimento. Passar para o próximo comércio - sempre haverá abundância Quase todo estoque opcional é útil para este sistema simples. Você pode usar qualquer um dos programas de digitalização de estoque para encontrar negócios adequados. Meu método preferido é ter alguns estoques que eu conheço muito bem e segui-los. Vou manter um olho na temporada de notícias e ganhos e trocar os balanços. As opções de índice (QQQQ, DIA e SPY) são sempre boas, porque não são tão selvagens quanto as ações individuais. Os lucros provavelmente não são tão emocionantes, mas são muito mais previsíveis quando seguem uma tendência - os balanços são muito mais fáceis de configurar. Caso contrário, qualquer um dos grandes estoques é bom, mas é importante diversificar dentro das indústrias. Option Trading Tips Estes artigos com algumas boas dicas de troca de opções são fornecidos aqui gratuitamente por alguns especialistas em pesos pesados no negócio de opções. Alguns são artigos, alguns são vídeos. Eu escolhi aqueles que eu acredito que você vai achar mais útil. Alguns referem-se a estratégias que não usei muito e, portanto, as que postei aqui podem ajudá-lo a ampliar seu conhecimento sobre negociação de opções. Um estoque pode ter excelentes fundamentos, e ser ajustado em uma boa tendência com crescimento de estoque - quando, de repente, ocorre uma reversão inexplicável, consumindo seus lucros ganhos com paciência. Isso geralmente é causado pela venda institucional ou pela tomada de lucros, e geralmente é desencadeada por um robô bot ou comercial. Aqui está um artigo que mostra o que acontece eo que fazer sobre isso. Clique aqui para todos os detalhes. Como abordagem de resultados, é muito normal ter um aumento na volatilidade implícita das opções. Isso faz com que um leve aumento de risco, mas também leva a melhores preços de opções, o que significa mais lucro - se você negociar bem. Esta voltagem geralmente diminui novamente após os ganhos. Usar uma estratégia como um estrangulamento curto durante uma data de lucro pode aproveitar esse padrão e render um lucro respeitável. Aqui está um artigo que descreve um comércio recente no EBAY usando exatamente esse método. Clique aqui para todos os detalhes. 17 de outubro de 2017 Este artigo sobre spreads de calendário é específico para um determinado evento, mas você pode usar os princípios aqui para negociar em qualquer temporada de ganhos. Eu normalmente não trocaria quando houver um relatório de ganhos iminente, especialmente usando um comércio direcional, como spreads de crédito. No entanto, aqui está uma estratégia que é rentável em uma ampla gama de preços, e não é afetada pela direção que um estoque pode demorar após o ganho são anunciados. Você pode ler os detalhes completos, com muitas ilustrações gráficas, clicando aqui. 16 de maio de 2017 Identificar uma tendência no mercado, especialmente no E-minis volátil (e lucrativo) é fácil. Usar essa informação para negociar e criar riqueza, é menos fácil. Em particular, saber quando a tendência está a ponto de reverter e quando sair do seu comércio é crítico para o seu sucesso comercial. Você pode assistir a um vídeo gratuito sobre isso clicando aqui. 4 de janeiro de 2017 por Todd Mitchell Desenvolver um plano de negociação, ter a disciplina para controlar suas emoções e manter o plano, são parte do sucesso de um comerciante. Este pequeno vídeo fala sobre os elementos básicos essenciais que todos os comerciantes devem fazer para ter sucesso. Para assistir ao video, clique aqui . 16 de abril de 201 2 por Doc Seversen O mercado parece estar em uma correção, o que foi esperado há muito tempo depois de uma corrida significativa para cima. Esta poderia ser a configuração para novos progressos, ou poderia ser o sinal de uma reversão do mercado. AAPL poderia ser afetado pelo mesmo padrão. Para assistir Doc Seversens 5 minutos de avaliação do mercado, clique aqui. Entrar em uma opção de comércio é fácil. Sair no momento certo, na maneira correta, nem sempre é tão fácil. Este breve artigo fornece os princípios que você precisa saber. Leia aqui. Um resumo das diferentes estratégias de opções e como você pode usá-las para proteger-se das quedas do mercado, para obter lucro em um mercado de patos mortos ou para lucrar com uma tendência ascendente. Leia o artigo completo aqui. Retornar das Dicas de Negociação de Opção para a Página Inicial
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