Cuidado com as respostas que você está lendo para esta questão. Existe uma diferença muito importante entre ações e opções que servem de quotconquot grande contra negociação de opções: a negociação de opções é um jogo de soma zero. Por cada dólar obtido na negociação de opções, outro dólar é perdido em algum outro lugar do sistema. As ações não são um jogo de soma zero. No agregado, os negócios subjacentes aumentam a riqueza ao longo do tempo. Os mercados aumentam de valor ao longo do tempo. Não há limites de tempo em quanto tempo você precisa obter um pedaço desse valor crescente. É por isso que uma simples estratégia de compra e retenção a longo prazo em títulos produz rendimentos positivos a longo prazo para as massas. Se você quer uma base sólida nas opções para uma análise mais aprofundada dos prós e contras, leia o livro: Opções como investimento estratégico 1. Este tomo de 1000 páginas cobrirá praticamente tudo o que você precisa saber sobre as opções. Depois que você terminar, você pode chegar à conclusão de que você não tem muita vantagem contra os outros participantes no mercado. A negociação de opções é o próximo nível de complexidade, e os retornos potenciais são maiores. Mas, para alcançar esse potencial, sua tese precisa ser que você é muito melhor do que o participante médio desse mercado. No entanto, se a sua tese é, de facto, que você é um comerciante muito melhor do que a média, pular as opções de negociação. Em vez disso, vá diretamente para o comércio forex. Também é uma soma zero, mas se você é muito melhor do que a média, isso não é um impedimento. É na negociação forex que os retornos potenciais são maximizados para comerciantes acima da média, em um determinado nível de risco. Também é muito fácil trocar uma conta de demonstração em tempo real para determinar se você terá sucesso antes de cometer algum dinheiro. 7.8k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Quais são algumas gotchas na negociação de opções? As opções são a negociação da forma mais lucrativa de negociação Quanto dinheiro em média os profissionais fazem na negociação de opções mensalmente Você pode explicar as opções de negociação Qual é a melhor estratégia de investimento passivo As opções binárias são uma fraude? Está negociando e como eu troco opções O que todos devem saber sobre opções de negociação Como faço para trocar opções Como funciona uma opção binária de trabalho Quais são os prós e contras da negociação durante a temporada de rendimento Quais são os prós e contras das opções de troca de moeda? É É possível obter opções de negociação ricas Existem exemplos de indivíduos que se tornaram ricos dessa forma. A negociação de opções pode ser o próximo nível em relação ao Equity Trading, mas requer uma abordagem comercial diferente. Let039s primeiro compara o risco mais alto. A negociação de capital é uma negociação direcional. Isso significa que você está apostando em uma direção específica para ganhar dinheiro. Você compraria estoques se você achar que vai subir, e você venderia curto se achar que vai cair. A Probabilidade de Lucro é de apenas 50 (como lançar uma moeda). Você também pode usar Opções para negociação direcional, como algumas das outras respostas desta questão apontaram, mas você apenas aumenta a quantidade de risco e recompensa. IE: se você apostar em um movimento ascendente: a perda seria maior se o preço caísse, e o lucro seria maior se o preço subisse. As opções fornecem alavancagem. No entanto, você ainda adivinha se ele vai subir ou descer - e suas chances de sucesso ainda permanecerão apenas 50. Usando opções para colocar as chances em seu favor: se você se retirar do jogo de adivinhação, você pode usar a Opção Espalha-se para criar posições que tenham uma probabilidade de lucro que pode ter mais de 90. Você faz isso criando spreads não direcionais. Uma propagação não direcional significa que você não se importa se o preço subir ou descer, enquanto não for muito longe ou muito longe. Uma propagação típica não direcional é chamada de Condor de Ferro. FYI: as Opções para o SampP 500 são chamadas de SPX. Por exemplo, se o SampP 500 estiver em 1.374, veremos Opções que expiram em 30 a 40 dias e crie a seguinte posição: (você pode ver o gráfico de perda de lucro Deste exemplo abaixo) PUT Spread: Venda SPX 1250 Coloque, compre SPX1240 Coloque: obtenha um CRÉDITO imediato em sua conta de cerca de 50. CALL Spread: Venda SPX 1455 Ligue, compre SPX 1465 Ligue: obtenha um CRÉDITO imediato em sua conta de volta 50. Nosso risco total é de 1.000, e tomamos um total de 100. Enquanto o SampP permanecer acima de 1250 e abaixo de 1455 nos próximos 30 dias, manteremos os 100 créditos que levamos. Esse é 10 Lucro por um pouco mais de um mês. Não é ruim para um negócio que demora apenas alguns minutos para colocar. Gráfico de perda de lucro do exemplo exemplo SPX acima: Este tipo de comércio é arriscado Absolutamente. (Mais sobre a questão da recompensa de risco abaixo) É possível perder todos os seus 1.000 investimentos. No entanto, você não precisa trocar essas estratégias imprudentemente. Em vez disso, você pode remover os spreads se o SampP 500 chegar muito perto de um dos lados, e você pode minimizar a perda que você pode recuperar facilmente no mês seguinte. A chave para as opções de negociação com sucesso e para gerar receita mensal é saber como gerenciar e remover negócios antes de ficarem feios. O que não é difícil, mas leva tempo - e você deve, definitivamente, deixar o Comércio por um tempo até ficar confortável com o processo. A maioria dos corretores tem 039 plataformas virtuais Trading039 que são gratuitas para usar se você abrir uma conta - muitos don039t exigem qualquer depósito para usar a plataforma de negociação virtual. Aqui é um vídeo do YouTube que atravessa o processo de fazer uma propagação de Iron Condor do início ao fim: se você notou, a razão de risco para o Iron Condor não é tão grande - no entanto, a probabilidade de perda é muito baixa, como é As pessoas podem trocá-las de forma lucrativa. Existem outras estratégias de propagação que têm melhores ratios de risco, como o Calendário Spreads e Butterfly Spreads, mas a área de lucro é menor, então eles precisam de um pouco mais de atenção para monitorar. Você pode aprender mais aqui de graça - incluindo como negociar e completar as diretrizes de negociação: como negociar um Iron Condor 5.5k Views middot View Upvotes middot Não é para a reprodução A negociação de opções geralmente é 039do próximo passo039 para comerciantes de ações. As principais opções de razões são tão poderosas é que, como em qualquer caminhada da vida, ter opções em vez de ser obrigado a fazer algo geralmente é muito mais flexível. Aqui estão algumas das vantagens gerais das opções: você pode criar resultados de recompensa que, mais precisamente Reflete suas expectativas e objetivos. Com a negociação de ações, tende a ser bastante binário porque você quer comprar ou vender. Com as opções, você pode selecionar uma gama de preços onde você espera que o subjacente se mova, por exemplo. Alavancagem. As opções geralmente têm retornos não-lineares. Seu valor não se move simplesmente 1 para 1 com o subjacente (a menos que eles estejam profundos no dinheiro). Isso significa que você pode criar um portfólio de redução limitada que tenha potencial de vantagem ilimitado. Os retornos podem ser vários múltiplos do seu investimento original, o que é mais difícil de alcançar com as ações. Com opções, você pode negociar mais do que apenas o preço do subjacente. As opções permitem negociar 039 itens mais elevados039 dos mercados, como a volatilidade. Talvez você não tenha uma visão forte sobre a direção do preço, mas você tem uma visão sobre a quantidade de movimento. Talvez você pense que o preço vai se mover muito, mas você não tem certeza de onde, em tais casos, não é claro como você Deve trocar o subjacente, mas com a opção você pode realmente trocar a volatilidade esperada (ou seja, a volatilidade implícita) ou a volatilidade real (via hedge gamma). As opções são realmente interessantes para trocar Don039t subestimar isso. Entender como usar as opções realmente amplia os horizontes de um trader039 e faz dele ou ela um comerciante mais arredondado. Apenas adiciona outra arma ao seu arsenal comercial. Quanto aos contras, eu diria que se você pretende trocar opções, você deve aprender a fazê-lo corretamente para minimizar os riscos. Não é difícil aprender opções quando a educação é certa, especialmente se você tem um histórico na negociação, mas quando se lida com resultados não-lineares, é essencial ter os fundamentos das opções de negociação de vulnerabilidades cobertas. Recomendamos estudar algumas das teorias básicas ao lado do uso de contas em papel ou simuladores de mercado de opções para que você esteja tão preparado quanto possível. Em relação às estratégias de negociação. Assim como acontece com o comércio de ações, existem estratégias de opções que são intensivas em mão-de-obra (alta freqüência, por exemplo), enquanto outras são menos exigentes e talvez exijam ajustes com pouca frequência. A criação de mercado envolverá muita atenção aos detalhes, mas algumas estratégias (como aquelas que tentam capturar a opção de opção curta, vendendo opções ou condores de ferro, por exemplo) podem ser menos exigentes. Leia amplamente e comece com um simulador. As opções são instrumentos comerciais fantásticos, uma vez que você sabe como usá-los. 2.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Você menciona ser um comerciante swing, às vezes fazendo dez negócios por mês. A menos que você se sinta confortável com dez negócios por dia, a negociação de opções não é sua bolsa. A deterioração do tempo envolvida com os contratos mensais de opções é tão grave que, a menos que você esteja disposto a seguir as notícias por minuto, você será queimado. Existem simplesmente muitos comerciantes que dedicam suas carreiras a negociação de derivativos. Você não pode esperar para trabalhar um emprego a tempo inteiro, sem horas de monitoramento dedicado, e vencer os profissionais. Os profissionais são, de fato, que, com algumas estratégias, você tem uma desvantagem limitada (100 derrotas) e uma vantagem ilimitada. Como o quê Anon Userquot notas acima, uma estratégia combinada é muitas vezes ideal. Por exemplo, comprando opções de venda para cobrir uma posição de longo capital. Não consigo enfatizar suficientemente o comentário de aprender a trocar as opções corretamente para minimizar os riscos. Mesmo se você estiver correto ao prever os resultados de um relatório de ganhos, a volatilidade de preços razoável de certos estoques pode elevar o preço dos contratos de opções tão elevados que, mesmo sendo quotrightquot won039t, geram lucro. O quotIV crushquot no dia após o lucro, muitas vezes, elimina quaisquer ganhos que um comerciante possa esperar de predição correta da direção de um estoque. 3.9k Visualizações middot Ver Upvotes middot Não para reprodução Como faço para trocar opções durante os ganhos Quais são os prós e contras da negociação de ações versus futuros O que é o comércio de cópias e quais são seus prós e contras Onde posso aprender sobre negociação de opções Qual é a sua experiência Com opções de negociação Quais são os prós e contras sobre prop trading versus trading por conta própria? Como eu aprendo como negociar ações por mim? Quais são algumas mudanças de estilo de vida que economizam. Qual segmento é mais seguro para negociação diária: Equity ou Futures or Options? Comércio opções semanais para a vida Como amp, onde devo investir Risco médio, longo prazo, confiável, poupança de impostos. É o momento certo para investir em fundos mútuos na Índia. Qual é o melhor site de negociação virtual para opções de negociação? Como faço para trocar a opção de compra? Como devo investir 50 lakhs para renda regular? Qual é a melhor estratégia de negociação de opções Quantas opções são negociadas? Quais são todas as opções de negociação? Opção de negociação valeu a pena. Como as opções estão sendo negociadas. O que são os prós e contras das opções de ações As opções de ações estão associadas a vários prós e contras. A principal vantagem das opções de estoque é a sua capacidade de atenuar o risco. Por exemplo, um investidor que possui uma determinada ação pode comprar opções de venda para se proteger contra uma queda potencial do preço das ações. Outra vantagem é que os indivíduos podem especular sobre os preços das ações e fazer ganhos substanciais sem possuir as ações em questão. Por outro lado, as opções de estoque podem ampliar as perdas, o que é especialmente verdadeiro se elas são usadas de forma estritamente especulativa e ou se o praticante usa estratégias precárias. Em essência, a principal vantagem das opções de compra de ações é que eles dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma ação específica antes de uma determinada data futura e a um preço predeterminado. Isso significa que a opção comprador não está vinculada contratualmente para fazer a transação em particular. Ou seja, ele ou ela pode se afastar do negócio se assim desejar. Por outro lado, no entanto, se o titular da opção se afastar do negócio, então ele ou ela perderá o prémio pago para comprar a opção. Este é o valor pago antecipadamente para obter a opção de comprar ou vender o estoque, que normalmente é uma fração do preço acordado. Para ilustrar, considere um indivíduo que detém um estoque que tem atualmente um preço de US $ 50 (USD). Por razões pessoais, o acionista poderá desejar vender as ações no prazo de um ano, ao preço atual de 50 USD e não menor. Para conseguir isso, ele ou ela pode comprar uma opção de venda por um prêmio de 5 USD. Se o preço das ações caísse abaixo de 35 USD, ele ou ela pode decidir vender o estoque e obter 50 USD, efetivamente limitando as perdas. Por outro lado, se o preço das ações aumentasse para 75 USD, ele ou ela pode decidir abandonar o negócio da opção e vender o estoque no mercado com o novo preço vantajoso. Um indivíduo pode ganhar dinheiro comprando uma opção de venda de um estoque que ele ou ela não possui quando o preço do estoque cai. Suponha que um compre uma opção de venda para o mesmo estoque acima, depois de estimar que ele irá mergulhar abaixo de 40 USD. Se o preço subsequentemente caiu para 25 USD, o titular da opção pode comprar o estoque a esse preço e vendê-lo rapidamente em 40 USD, ganhando um lucro rápido de 15 USD menos o custo do prêmio. Além disso, outra estratégia envolve o uso de opções de chamadas. Isso permite que os indivíduos se posicionem vantajosamente em antecipação a uma apreciação do preço das ações. Por exemplo, depois de analisar um estoque, um indivíduo pode concluir que é devido a um aumento de valor. Então ele ou ela pode comprar uma opção de compra que permite que ele ou ela compre o estoque em 40 USD dentro de um prazo determinado. Se o preço das ações fosse subseqüentemente subindo para 70 USD, ele ou ela pode optar por comprá-lo em 40 USD, e assim obter um lucro de 30 USD menos o prémio pago. Em contraste com os profissionais, as opções de compra de ações podem gerar grandes perdas devido à alavancagem associada a esses instrumentos financeiros. Basicamente, a alavancagem permite que um indivíduo mantenha um ativo cujo valor seja maior do que seu capital inicial. Por exemplo, uma alavancagem de 10: 100 permitiria que um indivíduo ganhasse a exposição a um patrimônio no valor de 100 USD por apenas 10 USD. Portanto, um indivíduo envolvido em tal investimento está exposto tanto aos riscos quanto aos benefícios associados ao ativo. Nesse caso, se o resultado for auspicioso, então o investidor receberá grandes recompensas ao contrário, se os tanques de investimento, então, as perdas podem se multiplicar exponencialmente. Além disso, as estratégias de negociação de opções consideradas muito arriscadas envolvem o que são referidas como opções nuas. Estas são as opções de chamada e colocação que são vendidas sem possuir o estoque em questão. Por exemplo, um especulador pode vender uma opção de chamada nua para ser exercida no preço de 50 USD. Se o preço subsequentemente aumentado para 80 USD, o vendedor das opções será obrigado a comprar o estoque no mercado a esse preço e vendê-lo para o comprador da opção por 50 USD. Isso produziria uma perda de 30 USD menos qualquer prêmio coletado do comprador. Relacionados artigos wiseGEEK Opções de estoque vs. ações restritas: um caso de risco vs. recompensa Use um colete salva-vidas de laranja brilhante em sua próxima viagem à vela e ninguém irá confundi-lo por Orlando Bloom em Piratas do Caribe. Mas se o navio se virar, você ficará a flutuar enquanto seus companheiros caírem com o navio. O estoque restrito é assim. Não é tão glamoroso como as opções de ações dos empregados, que oferecem a promessa de vastos tesouros se o estoque da sua empresa se disparar. Mas, se o preço da ação superar, você ficará grato por ter resgatado o estoque. (História relacionada: opções de estoque em seu caminho para pass233) O estoque restrito foi durante muito tempo, mas está ficando muito mais atenção agora que a Microsoft decidiu dar aos trabalhadores em vez de opções de estoque. Outras empresas devem seguir o exemplo da Microsofts, por isso é importante entender os prós e os contras desta forma de compensação. A mudança para estoque restrito Mais empresas reduziram seus programas de opções de ações este ano em favor de estoque restrito. De acordo com uma pesquisa recente: 63: das empresas reduziu o número de opções de compra de ações outorgadas. 57: das empresas apresentaram novos ou raramente usados programas de incentivo de ações. 63: das empresas que introduziram planos de incentivos de ações novos ou raramente oferecidos ofereciam estoque restrito. Fonte: Mercer Human Resource Consulting Como eles diferem As opções de ações oferecem o direito de comprar as ações da sua empresa em algum momento no futuro a um preço predefinido. Se o preço da ação aumentar, você é um vencedor. Por exemplo, suponha que sua empresa lhe dê o direito de comprar 1.000 ações em 10 partes. Se o estoque valer 50 partes quando você exerce sua opção, seu lucro antes da taxa de imposto é de 40.000. Mas se o preço das ações cair abaixo de 10 partes, as opções são inúteis. O estoque restrito custa nada, desde que você atenda aos requisitos de aquisição. Isso geralmente significa que você precisa permanecer no trabalho por alguns anos. Mas uma vez que o estoque é investido, é seu. Mesmo que o preço tenha caído desde o estoque, ainda vale algo. Suponha que sua empresa lhe dê 1.000 ações de ações restritas no valor de 50 no momento da concessão. Quando o stock vests, vale apenas 10. Você ainda tem um ganho de 10.000. A maioria das empresas concede menos ações de estoque restrito do que as opções de compra de ações. Uma empresa que anteriormente ofereceu 10.000 opções de compra de ações provavelmente lhes daria 3.000 a 4.000 ações de estoque restrito, o que limita sua capacidade de lucrar com ganhos futuros, diz Bruce Brumberg, editor da myStockOptions. As opções de ações geralmente são tributadas até você exercê-las, o que lhe dá algum controle quando você paga seus impostos. As ações restritas são tributadas no ano em que adquirirem, quer você as venda ou não. O IRS considera a remuneração de ações, então você pagará impostos na sua taxa de renda ordinária, e não na menor taxa de ganhos de capital, diz Martin Nissenbaum, diretor nacional de planejamento de imposto de renda pessoal na Ernst amp Young. As coleções de estoque mais restritas em estágios, diz Brumberg, então você provavelmente não terá que pagar a totalidade da conta fiscal em um ano. Por exemplo, se você receber 4.000 ações de ações restritas, a ação pode ser adquirida em incrementos de 25, ou 1.000 ações, por ano. Os impostos geralmente são baseados no valor de mercado das ações quando são adquiridas, e não o valor no momento da concessão. Se suas 1.000 ações de ações restritas valerem 30 partes quando forem adquiridas, você pagará impostos de renda em 30.000, mesmo que as ações valessem muito menos no momento da concessão, diz Gregory Merlino, planejador financeiro da Ameriway Financial Services em Voorhees , NJ Há uma alternativa ao pagamento de impostos quando seu estoque é vendido, mas é arriscado. Você pode fazer o que é conhecido como uma eleição da Seção 83 (b), que exige que você pague impostos no prazo de 30 dias após a recepção da concessão. Você pagará imposto de renda com base no valor do estoque no momento da concessão, e os ganhos futuros serão tributados na menor taxa de ganhos de capital. Se o estoque aumentar significativamente entre o momento da concessão e a aquisição de direitos, uma eleição de 83 (b) produzirá uma nota fiscal muito menor. Alguns programas restritos de estoque não permitem essa estratégia. Há grandes desvantagens para fazer uma eleição de 83 (b), diz Mike Busch, planejador financeiro da Vogel Financial Advisors em Dallas. Se você deixar seu emprego antes que as ações sejam adquiridas, você acabará pagando impostos sobre o rendimento que você nunca recebeu. Da mesma forma, se as ações diminuírem de valor, o IRS não reembolsará seu pagamento em excesso. Ganhos e dividendos 8226 Se o seu estoque restrito paga dividendos, você receberá pagamentos de dividendos, mesmo que suas ações não tenham sido adquiridas. Os dividendos são considerados rendimentos, então você pagará sua taxa de imposto de renda ordinária, e não a taxa de 15 menores, diz Nissenbaum. Uma vez que as ações se acumulam, os dividendos serão tributados na taxa mais baixa. Se você fizer uma eleição 83 (b), no entanto, você pagará a taxa de 15 em dividendos imediatamente. 8226 Se você segurar seu estoque restrito depois de ter adquirido, está sujeito ao tratamento regular de ganhos de capital. Enquanto você espera pelo menos um ano para vender, você será qualificado para a taxa de 15 ganhos de capital em quaisquer ganhos. Sandra Block cobre financiamento pessoal para EUA HOJE. Sua coluna do seu dinheiro aparece às terças. Clique aqui para obter um índice das colunas do seu dinheiro. E-mail para ela em: sblockusatoday.
No comments:
Post a Comment